William D. Gann (1878-1955) là một huyền thoại của thị trường tài chính thế giới thế kỷ XX. Ông nghiên cứu và phát triển một số phương pháp để phân tích biểu đồ giá, nhất là các góc độ hình học phản ánh quan hệ qua lại giữa giá và thời gian. Lý thuyết Gann là gì? Phương pháp phân tích của Gann hiện nay vẫn được sử dụng phổ biến rộng rãi vì tính chuẩn xác của nó trong việc phân tích biến động giá.
Nội dung
Tổng quan lý thuyết Gann
Lý thuyết Gann là gì?
Ông cho rằng một tỷ lệ lý tưởng giữa thời gian và giá nếu tăng hoặc giảm tạo thành góc 45 độ so với trục thời gian. Góc này được mệnh danh là ”1×1″, tương đương với sự gia tăng mỗi đơn vị giá ứng với mỗi khoảng đơn vị thời gian.
Lý thuyết Gann được nhìn nhận như là một leading indicator, các nghiên cứu của ông được sử dụng bởi các nhà giao dịch thành công trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ có nhiều thay đổi lớn, song lý thuyết Gann vẫn rất phổ biến để sử dụng phân tích một tài sản.
Gann Lines là gì?
Gann Lines trong lý thuyết Gann là đường Gann tạo ra góc 45 độ so với trục ngang, nó còn gọi là đường 1×1 tương ứng với sự thay đổi giá trong một đơn vị thời gian.
Trong lý thuyết Gann nêu ra, đường thẳng có góc nghiêng 45 độ đại diện cho khuynh hướng dài hạn ( tăng hoặc giảm).
Khi giá trên đường hướng lên thì thị trường đang trong trạng thái tăng, nếu giá hướng xuống thì thị trường đang giảm giá. Sự cắt ngang của Gann thường được xem là dấu hiệu đảo chiều.
Gann Fans là gì?
Mô hình Gann Fans ( mô hình quạt Gann) là đường nan quạt hình thành theo các góc khác nhau từ điểm đáy hoặc đỉnh đồ thị. TRong lý thuyết cũng nêu rõ, xu hướng 1×1 là quan trọng nhất.
Nếu đường cong giá nằm trên đường này, chứng tỏ thị trường đi lên, ngược lại thị trường giảm xuống nếu giá bên dưới đường này.
Gann cho rằng tia 1×1 là đường hỗ trợ quan trọng với thị trường đang lên và việc cắt qua đường này là một tín hiệu đổi chiều quan trọng. Ông cũng nhấn mạnh đến 8 góc cơ bản bên cạnh góc 45 độ -1×1.
x8 – 82.5 độ | 1x3 – 71.25 độ | |
1x1 – 45 độ | 1x1 | 4x1 – 15 độ |
2x1 – 26.25 độ | 1x2 – 63.75 độ | |
3x1 – 18.75 độ | 8x1 – 7.5 độ |
Cần lưu ý, tỷ giá và thời gian gia tăng tương ứng với góc của đường dốc, trục X và Y phải ó cùng độ chia. Gann cũng lưu ý rằng những đường nan quạt với các góc cơ bản có thể sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng phụ thuộc vào khuynh hướng giá.
Gann Grid là gì?
Mạng Gann tiêu biểu cho khuynh hướng được tạo ra bởi các góc 45 độ (các đường Gann).
Các Yếu Tố Cơ Bản Của Lý thuyết Gann
Yếu tố tạo nên lý thuyết Gann là gì? Góc Gann là một công cụ phân tích và giao dịch phổ biến được sử dụng để đo lường các yếu tố chính, chẳng hạn như mô hình, thời gian, giá cả.
Những chủ đề thảo luận thường được thảo luận giữa các nhà phân tích kỹ thuật là tương lai, hiện tại và quá khứ đề cùng tồn tại trên góc độ Gann.
Khi phân tích hoặc giao dịch diễn biến trong một thị trường cụ thể, nhà phân tích hay nhà giao dịch cố gắng biết ý tưởng về thị trường đó ở đâu liên quan đến đáy hay cũ hay đỉnh đó, cách sử dụng thông tin để dự báo hành động trong tương lai.
Vậy phương thức phân tích kỹ thuộc của Gann dựa trên ba cơ sở chính cũng là 3 yếu tố để dự đoán các biến động:
- Ba yếu tố cần xem xét là thị trường, thời gian, giá cả và phạm vi biến động của giá trong thời điểm đang xem xét ( yếu tố giá).
- Thị trường có kết cấu hình học trong thiết kế và cả trong chức năng của nó ( yếu tố mô hình).
- Thị trường có tính chất chu kỳ ( yếu tố thời gian).
Mô hình Gann được xây dựng thế nào?
Trong Lý thuyết Gann, mô hình Gann còn được gọi là Gann bởi chúng được xây dựng từ những đường thẳng chung một điểm gốc tạo thành các góc nhất định.
Góc Gann được xây dựng dựa theo ba yếu tố chính là giá cả, thị trường và mô hình theo quy trình như sau:
Bước 1: Xác định đơn vị thời gian:
Tức là việc xác định khoảng thời gian mà sẽ phân tích bao gồm ngắn hạn( trong vài ngày), trung hạn ( một vài tháng ) hay dài hạn ( nhiều năm).
Lựa chọn đơn vị thời gian phù hợp với khung thời gian bạn sử dụng cũng như lưu ý khoảng cách giữa những lần biến động lớn của giá xảy ra.
Các nhà giao dịch thường chọn biểu đồ trung hạn thay vì ngắn hạn và dài hạn bởi do trong hầu hết các trường hợp biểu đồ trung hạn thường tạo ra số mẫu tối ưu và đáng tin cậy nhất.
Bước 2: Xác định mức đỉnh và đáy làm điểm mốc vẽ đường Gann:
Việc xác định các đỉnh hoặc đáy này có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của các công cụ khác. Nhiều nhà giao dịch thường chọn Fibonacci để xác định các mức.
Bước 3: Xác định mẫu góc Gann sử dụng:
Những mẫu phổ biến nhất của góc Gann là 1×1; 1×2; 2×1. Những con số này có thể hiểu là kích thước hai cạnh góc vuông của tam giác tạo bởi trục giá và thời gian với đường chéo là đường Gann.
Bước 4: Vẽ các mẫu góc Gann:
Hướng vẽ đi từ trên xuống dưới và trái sang phải nếu vẽ từ đỉnh, từ dưới lên hướng sang phải nếu vẽ từ đáy. Vẽ một đường chéo của tam giác vuông với tỷ lệ 2 cạnh góc vuông tương ứng với mẫu 1×1, 1×2 hoặc 2×1.
Bước 5: Tìm kiếm các môi hình lặp lại dựa theo các đường Gann:
Hãy để ý đến các mẫu hoặc các tín hiệu lặp lại có liên quan đến đường Gann và góc Gann, ví dụ như những lần giá chạm vào đó rồi đảo chiều.
Việc vẽ góc Gann đòi hỏi phải có một số kinh nghiệm nhất định và có thể mỗi người sau khi vẽ sẽ đưa ra một kết quả khác nhau. Lý do nằm ở việc cân đối giữa trục giá và trục thời gian.
Ở mẫu 1×1 bạn cần phải có tỷ lệ chính xác là một đơn vị giá phải tương ứng với một đơn vị thời gian thì góc Gann mới có hiện lực.
Ứng dụng giao dịch của Gann trong giao dịch Forex
Lý thuyết Gann là gì? Nó đã chứng minh được hiệu quả thật dự bởi chính kết quả giao dịch của người tạo ra nó. Có thể thấy lý thuyết Gann là một công cụ tốt nếu biết nắm bắt được và sử dụng nó một cách chính xác nhất.
Lý thuyết Gann xác định hỗ trợ và kháng cự
Lý thuyết Gann được ứng dụng phổ biến nhất dùng để xác định hỗ trợ và kháng cự. Khi chọn khoảng thời gian phù hợp, khung thời gian phù hợp được cân chỉnh biểu đồ một cách chính xác nhất. Các góc Gann sẽ được vẽ theo các bước trên từ đó, góc Gann sẽ tạo một khung cho thị trường.
Các góc tăng sẽ cung cấp các đường hỗ trợ, các góc giảm sẽ cung cấp các đường kháng cự. Bạn cũng cần lưu ý về cách giá di chuyển từ góc này sang góc khác. Khi giá phá vỡ một góc Gann thì nó sẽ hướng đến góc tiếp theo và trở thành ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo.
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp lý thuyết Gann với các mức nằm ngang để tìm được khu vực hỗ trợ kháng cự mạnh nhất.
Ví dụ, một góc Gann kết hợp với một đường hỗ trợ kháng cự nằm ngang hoặc mức Fibonacci quan trọng thì sẽ có sức mạnh lớn hơn so với một góc Gann không có sự liên kết với yếu tố khác.
Góc Gann và đường xu hướng
Nhiều người lầm tưởng các góc Gann giống đường xu hướng, tuy nhiên trên thực tế không phải vậy. Góc Gann là đường chéo chuyển động với tốc độ đều xuất phát từ một đỉnh hoặc đáy duy nhất trong khi đường xu hướng được tạo ra bằng cách nối các đỉnh trong xu hướng giảm.
Bạn có thể nhận biết đường xu hướng thông qua góc Gann khi mà trong một xu hướng tăng các đáy sẽ cao dần và nằm trên góc Gann và ngược lại xu hướng giảm thì các đỉnh giảm dần nằm phía dưới các góc Gann. Đây cũng có thể coi là dấu hiệu xu hướng bị phá vỡ.
Nhưng không phải góc Gann nào cũng có thể dự đoán chính xác được thị trường sẽ ở đâu, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch biết góc Gann sẽ ở đâu để đánh giá được sức mạnh xu hướng từ đó dự đoán thị trường trong tương lai.
Ưu điểm của góc Gann so với đường xu hướng là chúng chuyển động với tốc độ đều. Nó giúp chúng ta dự báo được giá sẽ ở đâu trong thời gian cụ thể.
Góc Gann giúp xác định sức mạnh thị trường.
Ứng dụng lý thuyết Gann cụ thể trong việc xác định sức mạnh kháng cự ngoài ra nó còn có sức mạnh thị trường rất lớn.
Các góc 1×1; 1×2; 2×1 là các góc Gann quan trọng nhất. Khi giá đang được giao dịch quanh góc 1×1 có thể thấy thị trường đang cân bằng giữa lực mua và bán.
Thông thường trường hợp này khó giao dịch do không có tín hiệu rõ ràng và các nhà đầu tư cần chờ giá thoát ra khỏi khu vực đó.
Trường hợp khi tài sản được giao dịch tại góc 2×1 hoặc gần góc đó thì có nghĩa là thị trường đang ở xu hướng mạnh, nó bao gồm xu hướng tăng mạnh đối với các góc tăng vẽ từ đáy.
Trong xu hướng giảm mạnh đối với góc giảm được vẽ từ hướng đỉnh xuống. Ngược lại nếu giá ở quanh mức 1×2 thì xu hướng không mạnh.
Bạn có thể lấy góc 1×1 làm mốc, xét thấy thị trường đang ở dưới mức này trong xu hướng giảm hoặc trên mức này trong xu hướng tăng có nghĩa rằng sức mạnh xu hướng đang yếu dần và nhà đầu tư khó giao dịch trong điều kiện đó.
Dự đoán những mốc thời gian quan trọng
Lý thuyết Gann là gì? Một trong số ứng dụng không thể thiếu của góc Gann chính là dự báo các đỉnh hoặc đáy quan trọng, các tính hiệu làm thay đổi xu hướng.
Phương pháp này sử dụng một số kỹ thuật toán hoặc để xác định thời điểm mà thị trường có khả năng thay đổi hướng. Nguyên lý cơ bản của nó là mong muốn sự đổi chiều khi giá đạt đến một đơn vị thời gian bằng với đơn vị giá.
Có những khoảng thời gian quan trọng trong năm giao địch Gann. Ví dụ do 1 tuần có 7 ngày và 7*7=49, Gann phát hiện ra số 49 là con số có ý nghĩa.
Đỉnh hoặc đáy quan trọng có thể xảy ra vào khoảng giữa ngày thứ 49 và ngày thứ 52. Dù ngày mà xu hướng thay đổi tức thì có thể xảy ra trong khoảng từ ngày 42 và ngày 45 bởi ngày 45 ngày là 1/8 của năm.
Các khoản thời gian quan trọng khác đối với Gann mà tại thời điểm có thể xảy ra phản ứng về giá là:
- Các ngày từng xảy ra các đỉnh hoặc đáy chính
- 7 tháng sau đỉnh hoặc đáy chính của một phản ứng giá nhỏ
- 10 đến 14 ngày là độ dài của một phản ứng giá ở một thị trường bình thường. Tuy nhiên nếu vượt quá độ dài thời gian này thì phản ứng về giá tiếp theo có thể xảy ra sau 28 đến 30 ngày.
Nên dự đoán thời gian hoạt động tốt nhất trên các biểu đồ dài hạn như biểu đồ tuần, tháng. Nguyên nhân là ở các biểu đồ ngày có quá nhiều đỉnh đáy và những phạm vi khác nhau để phân tích, có thể khiến chúng ta bị rối do nhiều thông tin xuất hiện khiến nhiễu loạn.
Hy vọng với những kiến thức chia sẻ Lý thuyết Gann là gì? độc giả quan tâm cũng như những nhà đầu tư thị trường Forex đã hiểu hơn và biết cách ứng dụng góc Gann trong việc xác định giá, thị trường và thời gian thích hợp để có thể có được sự đầu tư đúng đắn nhất.
