Token đòn bẩy Binance (Binance Leveraged Token) là một con dao sắc để giúp bạn tăng lợi nhuận rất nhanh. Ngược lại, nó cũng dễ dàng thổi bay toàn bộ tài khoản của bạn rất dễ dàng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu chi tiết về Token đòn bẩy trên Binance : Cơ chế hoạt động, ưu nhược điểm, khi nào nên dùng và các lưu ý về Token đòn bẩy (Up/Down trên Binance)
Nội dung
- 1 Token đòn bẩy Binance
- 1.1 Token đòn bẩy Binance là gì?
- 1.2 Cách Token đòn bẩy hoạt động và biến động giá
- 1.3 Khi nào nên sử dụng Token đòn bẩy Binance (Up/Down)
- 1.4 Thông tin thêm về Token đòn bẩy Binance
- 1.5 Các loại phí khi sử dụng Token đòn bẩy Binance
- 1.6 Sự nổi bật của Token đòn bẩy di động với Token đòn bẩy truyền thống
- 1.7 Cách mua Token đòn bẩy Binance
Token đòn bẩy Binance
Token đòn bẩy Binance là gì?
Token đòn bẩy được sáng tạo lần đầu bởi Sàn FTX (Cặp Bear, Bull). Nó giúp đơn giản hóa nhu cầu giao dịch đòn bẩy của người dùng, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên có vài hạn chế, nên Binance đã cải tiến nó một chút từ đó hình thành nên cặp Down/UP – Token đòn bẩy Binance. Cơ chế hoạt động của nó cũng tương tự như các đồng tiền điện tử đơn thuần, nhưng điểm khác biệt là có khung đòn bẩy di động từ 1.5x – 4x.
Việc duy nhất của bạn cần làm là: Dự đoán xu hướng & đưa ra quyết định:
- Xu hướng tăng: Mua mã UP (BTCUP, ADAUP, ETHUP, LTCUP v.v)
- Xu hướng giảm: Mua mã Down (BTCDown, ETHDOWN, BNBDOWN…)
Điểm giống nhau giữa Token đòn bẩy & Futures, Margin: Cùng sử dụng đòn bẩy, để gia tăng lợi nhuận (tất nhiên kèm theo rủi ro). Cùng có thể kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng và giảm.
Điểm khác nhau giữa Token đòn bẩy và Futures: Không cần ký quỹ, sử dụng luôn ở tài khoản giao ngay, hiệu quả lợi nhuận tốt.
Wow, vậy có phải Token đòn bẩy toàn ưu điểm không? Không hề, nó cũng có những nhược điểm chết người mà bạn cần biết nếu không muốn “trắng tay” mới hiểu. Hãy cùng xem chi tiết dưới đây
Cách Token đòn bẩy hoạt động và biến động giá
X = Giá cơ sở – Được tính lại mỗi ngày.
C = Tỉ lệ % mỗi ngày
L = Tỉ lệ đòn bẩy.
Hãy tưởng tượng diễn biến giá 1 coin như sau (mỗi ngày):
$100 -> $90 -> $110 -> $105
Nếu bạn giao dịch Spot với $100, Tài khoản của bạn sẽ biến động y hệt giá coin phía trên. Đơn giản, dễ hiểu. Nếu bạn dùng Futures hay Margin với Volume X3, biến động của bạn tăng gấp ba:
$300 -> $270 -> $330 -> $315
$100 -> $70 -> $130 -> $115 – Đây là diễn biến số dư thực của bạn.
Nếu bạn sử dụng Token đòn bẩy 3X, khác với các loại giao dịch trên, Token đòn bẩy tính toán lại mỗi ngày.
- Ngày thứ nhất: Đồng coin giảm 10%, giá Token lúc này: P = (1 – 10%*3) * 100 => 0.7*100 = 70$. Ở ngày đầu tiên, không có gì khác biệt với Margin X3 hay futures X3.
- Ngày thứ 2, Đồng coin thực tăng từ $90 -> $110, tức 22%. Lúc này P = (1 +22%*3) * 70$ = 116$. Bạn đã thấy sự khác biệt rồi chứ, vì nó được tính toán lại mỗi ngày.
- Ngày thứ 3, đồng coin giảm 4.5%. P = (1- 4.5%*3)*116$ = $100.34.
Bạn thấy đấy, từ lúc bạn mua Token đòn bẩy, giá coin thực tế vẫn tăng 5% nhưng bạn lại chỉ hòa vốn. Và bạn còn gặp nhiều bi kịch như giá coin thực tế đã X2, nhưng giá Token đòn bẩy vẫn chia 10. Tại sao có mâu thuẫn này?
Token đòn bẩy sẽ vô cùng ưu việt trong 1 xu hướng mạnh & liên tiếp. Hãy tưởng tượng một diễn biến giá như sau:
$100 -> $110 -> $120 -> $115 – > $130
Giá của Token đòn bẩy sẽ như sau:
$100 => $130 => $165 => $144 => $200
Đối với giao dịch Futures hay Margin X3, bạn chỉ lời gấp 3 lần spot (30$*3 = 90$). Như vậy khi mọi thứ thuận lợi, Token đòn bẩy mang lại hiệu suất lợi nhuận rất nhanh chóng.
Khi nào nên sử dụng Token đòn bẩy Binance (Up/Down)
Token đòn bẩy có cả ưu và nhược điểm. Do vậy bạn chỉ nên sử dụng Token đòn bẩy Binance trong những trường hợp sau:
- Sóng rõ ràng, ưu thế xảy ra sớm. Tránh để “âm sâu trước” rồi mới trở lại xu hướng.
- Sóng mạnh & liên tục
- Giao dịch ngắn hạn được ưu tiên. Hãy tưởng tượng một biến động 30% là không hề hiếm đối với Crypto. Nếu bạn sai xu hướng 30%, đòn bẩy x3 là 90% tức tài sản cơ sở còn 10%. Giá coin cần tăng hơn 9 lần để hòa vốn nhé.
- Không sử dụng Token đòn bẩy khi thị trường biến động 2 chiều: Nếu giá cứ giảm 10% rồi lại tăng 10%, giá coin thực không sao nhưng Token đòn bẩy của bạn sẽ mất giá đáng kể.
Không nên sử dụng Token đòn bẩy để Hold coin. Nhắc lại: Những con sóng mạnh (quan sát bằng RSI > 70, <30 liên tục) là thời điểm tốt cho Token đòn bẩy.
Nếu bạn mới giao dịch trên Binance, có thể vào tag: Sàn Binance để tìm mọi hướng dẫn chi tiết nhất nhé. Bạn có thể xem thêm: Cách đăng ký tài khoản Binance & Cách giao dịch P2P trên Binance.
Thông tin thêm về Token đòn bẩy Binance
BLVT là một phiên bản cải tiến hoàn hảo, thay thế cho các Token đòn bẩy truyền thống. Nếu như trước đây, Token đòn bẩy truyền thống có mức đòn bẩy cố định, thì với BLVT người dùng có thể thay đổi linh động trong khung đòn bẩy từ 1.5x – 3x, tùy theo nhu cầu và chiến lược đầu tư của mỗi người.
Token đòn bẩy của sàn giao dịch điện tử Binance đầu tiên được ra mắt người dùng đó là dạng BTCDOWN và BTCUP. Đúng như cái tên của nó, với BTCDOWN, các nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận khi thị trường có dấu hiệu đảo chiều đi xuống. Ngược lại, BTCUP là tạo ra lợi nhuận khi thị trường đi lên. Nếu bạn lựa chọn mức đòn bẩy 3x, có nghĩa là biến động thị trường sẽ được tăng gấp 3 lần so với đồng tiền thông thường.
Các đồng Token này thường được giao dịch trên Spot của sàn tiền điện tử Binance và giá trị được lấy từ hợp đồng không kỳ hạn của Binance Futures. Và đây cũng là thông tin bạn nhất định phải biết về Token đòn bẩy BLVT của sàn Binance.
Các loại phí khi sử dụng Token đòn bẩy Binance
Sử dụng Token đòn bẩy của Binance sẽ có 3 loại chi phí liên quan mà người dùng phải chịu, đó là:
- Phí giao dịch: Phí mua bán Token này tương tự với phí giao dịch trên thị trường Spot của các đồng tiền thông thường.
- Phí đổi: Là chi phí người dùng đổi BLVT sang tiền mã hóa theo giá trị của đồng tiền mà chúng đại diện. Trung bình phí sẽ là 0,1% trên tổng giá trị của Token.
- Phí quản lý hàng ngày. Trong đó, phí quản lý hàng ngày khá thấp, rơi vào 0,01% và nếu bạn muốn đầu tư lâu dài, thì loại phí này giao đồng khoảng 3,5%/năm.
- Funding fee, tương tự với Margin và Futures, bạn cũng phải chịu khoản phó này với Token đòn bẩy. Nó được tính luôn vào giá Token. Funding dương thì cộng tăng, âm thì trừ vào giá.
Sự nổi bật của Token đòn bẩy di động với Token đòn bẩy truyền thống
Tuy ra đời sau, nhưng với sự cải tiến của Token đòn bẩy Binance – BLVT đã thu hút được sự quan tâm của người dùng và nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn so với phiên bản Token đòn bẩy truyền thống trước đó. Cụ thể là:
Giảm được sự phóng đại biến động của thị trường: Nếu như Token đòn bẩy truyền thống được cố định là 3x, về lâu dài nó sẽ phóng đại biến động của thị trường, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư, thì BLVT lại giúp bạn khắc phục được điều này nhờ sự linh hoạt của đòn bẩy dao động từ 1.5x – 3x.
Cải tiến việc tái cân bằng: Ở Toke đòn bẩy truyền thống, sẽ được diễn ra thời điểm tái cân bằng trong một khung giờ nhất định. Điều này giúp người dùng có thể dự đoán được biên động của thị trường mà kiếm lời trên đó. Việc này sẽ gây ra những thất thoát tài sản không đáng có và về lâu dài sẽ mất đi sự công bằng.
– Tuy nhiên, đối với BLVT khi ra mắt đã thay đổi được việc này. Thay vì tái cân bằng ở thời điểm cố định, thì BLVT chỉ diễn ra khi thị trường thiệt hại lớn và không một ai có thể dự đoán chính xác thời gian tái cân bằng. Không chỉ vậy, việc này còn giúp BLVT vẫn giữ được mối tương quan với giá trị của đồng tiền cơ sở.
Tính thanh khảo cao: Binance là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất phát hành BLVT, vì thế mà các đồng Token luôn giữ được sự bình ổn giá. Bên cạnh đó, trong trường hợp hy hữu, tổng cung Token bị cạn kiệt, đội ngũ Binance sẵn sàng chi ra một khoảng tiền lớn để sẵn sàng phát hành thêm Token đưa ra ngoài thị trường. Việc này nhằm đảm bảo người dùng luôn giao dịch được và khớp lệnh thành công với mức giá phù hợp.
Cách mua Token đòn bẩy Binance
Để mua được Token BLVT không quá khó, bạn có thể gõ giá trị đồng tiền cơ sở, thêm hậu tố đằng sau là UP/ DOWN để xem được phát hành chưa nhé. Ví dụ như: BTCUP, BTCDOWN, XRPUP, XRPDOWN,… Để biết danh sách những đồng BLVT nào đã được list trên sàn, bạn có thể truy cập vào link: Token đòn bẩy của Binance
Hoặc có thể làm theo hướng dẫn sau: Đăng nhập vào sàn giao dịch Binance bằng máy tính -> đi tới phần PHÁI SINH -> ở gần cuối bạn ấn vào TOKEN ĐÒN BẨY.
– Sau đó bạn ấn vào MUA để đi tới giao diện giao dịch nhé.
Với những kiến thức về Token đòn bẩy Binance trên đây, hi vọng bạn sẽ cập nhật được kiến thức cần thiết và biết được Token UP/ DOWN là gì để từ đó có những chiếc lược đầu tư hiệu quả, giúp sinh lời tối đa.
Có thể nói, Token đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Nó không phải là đồ chơi của trader tập sự, newbie. Thậm chí nhiều người còn chưa bao giờ hiểu Token đòn bẩy Binance là gì? Cơ chế và cách tính toán của nó ra sao. Chỉ lao vào giao dịch vì nó biến động rất nhanh (cả xanh và đỏ). Nếu bạn đã hiểu cặn kẽ về Token đòn bẩy và có khả năng phân tích xu hướng tốt, hãy thử trải nghiệm hình thức này. Lợi nhuận của nó cũng rất ấn tượng.
